アジア・オセアニア6バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 125,926 | 200,761 |
| コール・ローン | 23,250,829 | 37,645,422 |
| 株式 | 319,568,617 | 292,697,544 |
| 未収入金 | 432,554 | － |
| 未収配当金 | 2,542,007 | － |
| 未収利息 | 19 | 10 |
| 流動資産計 | 345,919,952 | 330,543,737 |
| 資産の部合計 | 345,919,952 | 330,543,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,177,978 | 10,699,060 |
| 未払解約金 | 773,080 | 1,280,439 |
| 未払受託者報酬 | 146,413 | 126,614 |
| 未払委託者報酬 | 3,346,450 | 2,894,035 |
| その他未払費用 | 25,036 | 21,644 |
| 流動負債計 | 10,468,957 | 15,021,792 |
| 負債の部合計 | 10,468,957 | 15,021,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,898,900 | 267,476,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,552,095 | 48,045,426 |
| （分配準備積立金） | 26,572,096 | 47,735,270 |
| 元本等合計 | 335,450,995 | 315,521,945 |
| 純資産の部合計 | 335,450,995 | 315,521,945 |
| 負債・純資産合計 | 345,919,952 | 330,543,737 |
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