アジア・オセアニア6バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 200,761 | 837,462 |
| コール・ローン | 37,645,422 | 35,262,395 |
| 株式 | 292,697,544 | 281,904,932 |
| 未収配当金 | － | 1,875,671 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産計 | 330,543,737 | 319,880,469 |
| 資産の部合計 | 330,543,737 | 319,880,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,699,060 | 10,260,498 |
| 未払解約金 | 1,280,439 | 248,340 |
| 未払受託者報酬 | 126,614 | 124,289 |
| 未払委託者報酬 | 2,894,035 | 2,840,811 |
| その他未払費用 | 21,644 | 21,240 |
| 流動負債計 | 15,021,792 | 13,495,178 |
| 負債の部合計 | 15,021,792 | 13,495,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,476,519 | 256,512,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,045,426 | 49,872,834 |
| （分配準備積立金） | 47,735,270 | 44,152,580 |
| 元本等合計 | 315,521,945 | 306,385,291 |
| 純資産の部合計 | 315,521,945 | 306,385,291 |
| 負債・純資産合計 | 330,543,737 | 319,880,469 |
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