アジア・オセアニア6バリュー株オープンの損益計算書

【提出】

2015年10月16日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月23日至 2015年1月19日	自 2015年1月20日至 2015年7月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,566,618	4,952,171
受取利息	1,061	889
有価証券売買等損益	7,187,036	2,279,104
為替差損益	34,419,707	11,449,541
営業収益合計	45,174,422	18,681,705
営業費用
受託者報酬	126,614	124,289
委託者報酬	2,894,035	2,840,811
その他費用	2,683,061	1,680,808
営業費用合計	5,703,710	4,645,908
営業利益又は営業損失（△）	39,470,712	14,035,797
経常利益又は経常損失（△）	39,470,712	14,035,797
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	39,470,712	14,035,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,997,792	2,726,362
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,045,426	49,872,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	330,536	5,501,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,536	5,501,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,611,065	4,722,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,611,065	4,722,573
分配金	10,699,060	10,260,498