アジア・オセアニア6バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 837,462 | 240,124 |
| コール・ローン | 35,262,395 | 18,247,059 |
| 株式 | 281,904,932 | 186,213,068 |
| 未収配当金 | 1,875,671 | － |
| 未収利息 | 9 | 20 |
| 流動資産計 | 319,880,469 | 204,700,271 |
| 資産の部合計 | 319,880,469 | 204,700,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,260,498 | － |
| 未払解約金 | 248,340 | 90,370 |
| 未払受託者報酬 | 124,289 | 95,057 |
| 未払委託者報酬 | 2,840,811 | 2,172,614 |
| その他未払費用 | 21,240 | 16,236 |
| 流動負債計 | 13,495,178 | 2,374,277 |
| 負債の部合計 | 13,495,178 | 2,374,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,512,457 | 222,954,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,872,834 | -20,628,232 |
| （分配準備積立金） | 44,152,580 | 38,400,414 |
| 元本等合計 | 306,385,291 | 202,325,994 |
| 純資産の部合計 | 306,385,291 | 202,325,994 |
| 負債・純資産合計 | 319,880,469 | 204,700,271 |
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