アジア・オセアニア6バリュー株オープン

第7期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)で絞込み

個別

2014年7月22日: 502万
2015年1月19日 -28.1%: 361万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	第7期自平成26年 7月23日至平成27年 1月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,007	330,536
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,022,228	3,611,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,022,228	3,611,065
分配金	*16,177,978	*110,699,060

2015/04/16 9:14

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