ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月13日 | 2012年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,023,165 | 20,565,317 |
| 投資信託受益証券 | 434,829,381 | 432,925,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,296 | 1,001,895 |
| 流動資産合計 | 458,853,842 | 454,492,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 458,853,842 | 454,492,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,827,167 | 4,051,730 |
| 未払解約金 | 647,816 | 718,870 |
| 未払受託者報酬 | 12,465 | 11,775 |
| 未払委託者報酬 | 461,218 | 435,836 |
| その他未払費用 | 1,957 | 1,847 |
| 流動負債合計 | 4,950,623 | 5,220,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,950,623 | 5,220,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,861,179 | 675,288,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,957,960 | -226,015,595 |
| （分配準備積立金） | 4,012,977 | 4,499,369 |
| 元本等合計 | 453,903,219 | 449,272,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 453,903,219 | 449,272,800 |
| 負債純資産合計 | 458,853,842 | 454,492,858 |
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