ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月13日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,565,317 | 28,597,692 |
| 投資信託受益証券 | 432,925,646 | 581,828,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,895 | 1,002,991 |
| 流動資産合計 | 454,492,858 | 611,429,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 454,492,858 | 611,429,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,051,730 | 4,217,598 |
| 未払解約金 | 718,870 | 6,719,761 |
| 未払受託者報酬 | 11,775 | 14,666 |
| 未払委託者報酬 | 435,836 | 542,938 |
| その他未払費用 | 1,847 | 2,306 |
| 流動負債合計 | 5,220,058 | 13,497,269 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,220,058 | 13,497,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 675,288,395 | 702,933,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -226,015,595 | -105,000,938 |
| （分配準備積立金） | 4,499,369 | 5,236,255 |
| 元本等合計 | 449,272,800 | 597,932,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 449,272,800 | 597,932,220 |
| 負債純資産合計 | 454,492,858 | 611,429,489 |
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