ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,597,692 | 65,571,250 |
| 投資信託受益証券 | 581,828,806 | 1,433,205,439 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,991 | 1,004,587 |
| 流動資産合計 | 611,429,489 | 1,499,781,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 611,429,489 | 1,499,781,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,217,598 | 6,521,602 |
| 未払解約金 | 6,719,761 | 17,756,080 |
| 未払受託者報酬 | 14,666 | 39,556 |
| 未払委託者報酬 | 542,938 | 1,463,969 |
| その他未払費用 | 2,306 | 6,251 |
| 流動負債合計 | 13,497,269 | 25,787,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,497,269 | 25,787,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,933,158 | 1,086,933,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,000,938 | 387,060,032 |
| （分配準備積立金） | 5,236,255 | 281,967,941 |
| 元本等合計 | 597,932,220 | 1,473,993,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 597,932,220 | 1,473,993,818 |
| 負債純資産合計 | 611,429,489 | 1,499,781,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
