ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,571,250 | 104,229,670 |
| 投資信託受益証券 | 1,433,205,439 | 1,307,155,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,587 | 104,797 |
| 未収入金 | － | 9,912,870 |
| 流動資産計 | 1,499,781,276 | 1,421,402,403 |
| 資産の部合計 | 1,499,781,276 | 1,421,402,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,521,602 | 4,620,395 |
| 未払解約金 | 17,756,080 | 30,375,250 |
| 未払受託者報酬 | 39,556 | 36,458 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,969 | 1,348,903 |
| その他未払費用 | 6,251 | 5,757 |
| 流動負債計 | 25,787,458 | 36,386,763 |
| 負債の部合計 | 25,787,458 | 36,386,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,060,032 | 614,949,800 |
| （分配準備積立金） | 281,967,941 | 275,697,242 |
| 元本 | 1,086,933,786 | 770,065,840 |
| 元本等合計 | 1,473,993,818 | 1,385,015,640 |
| 純資産の部合計 | 1,473,993,818 | 1,385,015,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,499,781,276 | 1,421,402,403 |
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