ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,421,402,403 | 1,204,257,458 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,421,402,403 | 1,204,257,458 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,229,670 | 71,722,901 |
| 投資信託受益証券 | 1,307,155,066 | 1,132,429,698 |
| 親投資信託受益証券 | 104,797 | 104,859 |
| 未収入金 | 9,912,870 | － |
| 流動資産計 | 1,421,402,403 | 1,204,257,458 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 36,386,763 | 20,220,692 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,620,395 | 3,838,676 |
| 未払解約金 | 30,375,250 | 15,137,791 |
| 未払受託者報酬 | 36,458 | 32,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,903 | 1,206,481 |
| その他未払費用 | 5,757 | 5,147 |
| 流動負債計 | 36,386,763 | 20,220,692 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,385,015,640 | 1,184,036,766 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,065,840 | 639,779,487 |
| 元本等合計 | 1,385,015,640 | 1,184,036,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 614,949,800 | 544,257,279 |
| （分配準備積立金） | 275,697,242 | 204,128,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
