ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,722,901 | 107,088,613 |
| 投資信託受益証券 | 1,132,429,698 | 1,165,151,398 |
| 親投資信託受益証券 | 104,859 | 104,890 |
| 流動資産計 | 1,204,257,458 | 1,272,344,901 |
| 資産の部合計 | 1,204,257,458 | 1,272,344,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,838,676 | 3,860,397 |
| 未払解約金 | 15,137,791 | 18,961,220 |
| 未払受託者報酬 | 32,597 | 33,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,206,481 | 1,224,510 |
| その他未払費用 | 5,147 | 5,228 |
| 流動負債計 | 20,220,692 | 24,084,441 |
| 負債の部合計 | 20,220,692 | 24,084,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,257,279 | 604,860,879 |
| （分配準備積立金） | 204,128,697 | 156,390,003 |
| 元本 | 639,779,487 | 643,399,581 |
| 元本等合計 | 1,184,036,766 | 1,248,260,460 |
| 純資産の部合計 | 1,184,036,766 | 1,248,260,460 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,257,458 | 1,272,344,901 |
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