ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,088,613 | 40,697,697 |
| 投資信託受益証券 | 1,165,151,398 | 840,927,019 |
| 親投資信託受益証券 | 104,890 | 104,942 |
| 未収入金 | － | 6,065,920 |
| 流動資産計 | 1,272,344,901 | 887,795,578 |
| 資産の部合計 | 1,272,344,901 | 887,795,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,860,397 | 2,752,996 |
| 未払解約金 | 18,961,220 | 13,275,182 |
| 未払受託者報酬 | 33,086 | 23,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,510 | 885,416 |
| その他未払費用 | 5,228 | 3,775 |
| 流動負債計 | 24,084,441 | 16,941,289 |
| 負債の部合計 | 24,084,441 | 16,941,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,399,581 | 458,832,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 604,860,879 | 412,021,588 |
| （分配準備積立金） | 156,390,003 | 99,821,651 |
| 元本等合計 | 1,248,260,460 | 870,854,289 |
| 純資産の部合計 | 1,248,260,460 | 870,854,289 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,344,901 | 887,795,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
