ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,697,697 | 33,514,881 |
| 投資信託受益証券 | 840,927,019 | 833,674,243 |
| 親投資信託受益証券 | 104,942 | 104,953 |
| 未収入金 | 6,065,920 | － |
| 流動資産計 | 887,795,578 | 867,294,077 |
| 資産の部合計 | 887,795,578 | 867,294,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,752,996 | 3,275,123 |
| 未払解約金 | 13,275,182 | 1,401,642 |
| 未払受託者報酬 | 23,920 | 25,131 |
| 未払委託者報酬 | 885,416 | 930,188 |
| その他未払費用 | 3,775 | 3,964 |
| 流動負債計 | 16,941,289 | 5,636,048 |
| 負債の部合計 | 16,941,289 | 5,636,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,832,701 | 545,853,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,021,588 | 315,804,116 |
| （分配準備積立金） | 99,821,651 | 79,470,721 |
| 元本等合計 | 870,854,289 | 861,658,029 |
| 純資産の部合計 | 870,854,289 | 861,658,029 |
| 負債・純資産合計 | 887,795,578 | 867,294,077 |
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