ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2016年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,514,881 | 35,477,878 |
| 投資信託受益証券 | 833,674,243 | 746,748,806 |
| 親投資信託受益証券 | 104,953 | 105,109 |
| 未収入金 | － | 5,282,760 |
| 流動資産計 | 867,294,077 | 787,614,553 |
| 資産の部合計 | 867,294,077 | 787,614,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,275,123 | 2,426,204 |
| 未払解約金 | 1,401,642 | 11,890,503 |
| 未払受託者報酬 | 25,131 | 19,739 |
| 未払委託者報酬 | 930,188 | 730,566 |
| その他未払費用 | 3,964 | 2,950 |
| 流動負債計 | 5,636,048 | 15,069,962 |
| 負債の部合計 | 5,636,048 | 15,069,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,853,913 | 404,367,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,804,116 | 368,177,132 |
| （分配準備積立金） | 79,470,721 | 64,668,316 |
| 元本等合計 | 861,658,029 | 772,544,591 |
| 純資産の部合計 | 861,658,029 | 772,544,591 |
| 負債・純資産合計 | 867,294,077 | 787,614,553 |
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