ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の損益計算書

【提出】

2018年4月13日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月14日至 2017年7月13日	自 2017年7月14日至 2018年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,233,293	16,108,822
受取利息	4	31
有価証券売買等損益	203,333,078	195,083,233
営業収益合計	220,566,375	211,192,086
営業費用
支払利息	17,248	13,538
受託者報酬	165,461	184,608
委託者報酬	6,123,998	6,832,286
その他費用	16,466	18,369
営業費用合計	6,323,173	7,048,801
営業利益又は営業損失（△）	214,243,202	204,143,285
経常利益又は経常損失（△）	214,243,202	204,143,285
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	214,243,202	204,143,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,742,005	4,543,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	431,134,683	222,810,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	431,134,683	222,810,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	310,715,908	375,141,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,715,908	375,141,923
分配金	15,574,838	14,387,788
中間剰余金又は中間欠損金（△）	771,538,310	804,418,262