ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月13日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,360,498 | 35,842,398 |
| 投資信託受益証券 | 1,200,614,640 | 1,155,958,443 |
| 親投資信託受益証券 | 105,025 | 105,025 |
| 流動資産計 | 1,250,080,163 | 1,191,905,866 |
| 資産の部合計 | 1,250,080,163 | 1,191,905,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,747,060 | 2,182,072 |
| 未払解約金 | 16,782,707 | 20,397,735 |
| 未払受託者報酬 | 30,663 | 32,248 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,970 | 1,193,583 |
| その他未払費用 | 3,053 | 3,210 |
| 流動負債計 | 20,698,453 | 23,808,848 |
| 負債の部合計 | 20,698,453 | 23,808,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,843,400 | 363,678,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 771,538,310 | 804,418,262 |
| （分配準備積立金） | 243,130,701 | 327,870,475 |
| 元本等合計 | 1,229,381,710 | 1,168,097,018 |
| 純資産の部合計 | 1,229,381,710 | 1,168,097,018 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,080,163 | 1,191,905,866 |
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