ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,842,398 | 15,472,763 |
| 投資信託受益証券 | 1,155,958,443 | 954,863,864 |
| 親投資信託受益証券 | 105,025 | 105,005 |
| 流動資産計 | 1,191,905,866 | 975,473,824 |
| 未収入金 | － | 5,032,192 |
| 資産の部合計 | 1,191,905,866 | 975,473,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,182,072 | 2,100,269 |
| 未払解約金 | 20,397,735 | 6,684,273 |
| 未払受託者報酬 | 32,248 | 26,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,583 | 968,145 |
| その他未払費用 | 3,210 | 2,612 |
| 流動負債計 | 23,808,848 | 9,781,454 |
| 負債の部合計 | 23,808,848 | 9,781,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,678,756 | 350,044,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 804,418,262 | 615,647,375 |
| （分配準備積立金） | 327,870,475 | 245,417,647 |
| 元本等合計 | 1,168,097,018 | 965,692,370 |
| 純資産の部合計 | 1,168,097,018 | 965,692,370 |
| 負債・純資産合計 | 1,191,905,866 | 975,473,824 |
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