ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月13日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,472,763 | 11,425,200 |
| 投資信託受益証券 | 954,863,864 | 711,818,160 |
| 親投資信託受益証券 | 105,005 | 104,984 |
| 流動資産計 | 975,473,824 | 723,348,344 |
| 未収入金 | 5,032,192 | － |
| 資産の部合計 | 975,473,824 | 723,348,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,100,269 | 2,010,465 |
| 未払解約金 | 6,684,273 | 72,035 |
| 未払受託者報酬 | 26,155 | 21,242 |
| 未払委託者報酬 | 968,145 | 786,108 |
| その他未払費用 | 2,612 | 2,003 |
| 流動負債計 | 9,781,454 | 2,891,853 |
| 負債の部合計 | 9,781,454 | 2,891,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,044,995 | 335,077,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,647,375 | 385,378,848 |
| （分配準備積立金） | 245,417,647 | 205,556,223 |
| 元本等合計 | 965,692,370 | 720,456,491 |
| 純資産の部合計 | 965,692,370 | 720,456,491 |
| 負債・純資産合計 | 975,473,824 | 723,348,344 |
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