ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,425,200 | 12,212,398 |
| 投資信託受益証券 | 711,818,160 | 770,358,662 |
| 親投資信託受益証券 | 104,984 | 105,015 |
| 流動資産計 | 723,348,344 | 782,676,075 |
| 資産の部合計 | 723,348,344 | 782,676,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,010,465 | 2,001,807 |
| 未払解約金 | 72,035 | 737,175 |
| 未払受託者報酬 | 21,242 | 23,066 |
| 未払委託者報酬 | 786,108 | 853,852 |
| その他未払費用 | 2,003 | 2,174 |
| 流動負債計 | 2,891,853 | 3,618,074 |
| 負債の部合計 | 2,891,853 | 3,618,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,077,643 | 333,634,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,378,848 | 445,423,405 |
| （分配準備積立金） | 205,556,223 | 187,279,068 |
| 元本等合計 | 720,456,491 | 779,058,001 |
| 純資産の部合計 | 720,456,491 | 779,058,001 |
| 負債・純資産合計 | 723,348,344 | 782,676,075 |
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