ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,212,398 | 10,752,090 |
| 投資信託受益証券 | 770,358,662 | 666,414,352 |
| 親投資信託受益証券 | 105,015 | 104,932 |
| 流動資産計 | 782,676,075 | 683,440,620 |
| 未収入金 | － | 6,169,246 |
| 資産の部合計 | 782,676,075 | 683,440,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,001,807 | 1,828,373 |
| 未払解約金 | 737,175 | 6,947,163 |
| 未払受託者報酬 | 23,066 | 19,192 |
| 未払委託者報酬 | 853,852 | 710,284 |
| その他未払費用 | 2,174 | 1,785 |
| 流動負債計 | 3,618,074 | 9,506,797 |
| 負債の部合計 | 3,618,074 | 9,506,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,634,596 | 304,728,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,423,405 | 369,204,881 |
| （分配準備積立金） | 187,279,068 | 155,956,964 |
| 元本等合計 | 779,058,001 | 673,933,823 |
| 純資産の部合計 | 779,058,001 | 673,933,823 |
| 負債・純資産合計 | 782,676,075 | 683,440,620 |
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