ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,752,090 | 16,859,414 |
| 投資信託受益証券 | 666,414,352 | 565,963,072 |
| 親投資信託受益証券 | 104,932 | 104,880 |
| 未収入金 | 6,169,246 | － |
| 流動資産計 | 683,440,620 | 582,927,366 |
| 資産の部合計 | 683,440,620 | 582,927,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,828,373 | 1,833,316 |
| 未払解約金 | 6,947,163 | 1,119,747 |
| 未払受託者報酬 | 19,192 | 14,966 |
| 未払委託者報酬 | 710,284 | 554,092 |
| その他未払費用 | 1,785 | 1,340 |
| 流動負債計 | 9,506,797 | 3,523,461 |
| 負債の部合計 | 9,506,797 | 3,523,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,728,942 | 305,552,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,204,881 | 273,851,079 |
| （分配準備積立金） | 155,956,964 | 92,384,705 |
| 元本等合計 | 673,933,823 | 579,403,905 |
| 純資産の部合計 | 673,933,823 | 579,403,905 |
| 負債・純資産合計 | 683,440,620 | 582,927,366 |
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