ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,859,414 | 14,225,068 |
| 投資信託受益証券 | 565,963,072 | 590,349,886 |
| 親投資信託受益証券 | 104,880 | 104,838 |
| 未収入金 | － | 12,060,370 |
| 流動資産計 | 582,927,366 | 616,740,162 |
| 資産の部合計 | 582,927,366 | 616,740,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,833,316 | 1,566,237 |
| 未払解約金 | 1,119,747 | 10,619,261 |
| 未払受託者報酬 | 14,966 | 17,365 |
| 未払委託者報酬 | 554,092 | 642,648 |
| その他未払費用 | 1,340 | 1,529 |
| 流動負債計 | 3,523,461 | 12,847,040 |
| 負債の部合計 | 3,523,461 | 12,847,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,552,826 | 261,039,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,851,079 | 342,853,570 |
| （分配準備積立金） | 92,384,705 | 67,525,112 |
| 元本等合計 | 579,403,905 | 603,893,122 |
| 純資産の部合計 | 579,403,905 | 603,893,122 |
| 負債・純資産合計 | 582,927,366 | 616,740,162 |
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