ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型の損益計算書

【提出】

2020年4月14日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月16日至 2019年7月16日	自 2019年7月17日至 2020年1月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,385,814	12,872,587
有価証券売買等損益	65,761,967	-44,887,536
営業収益合計	79,147,781	-32,014,949
営業費用
支払利息	3,789	3,124
受託者報酬	127,003	107,640
委託者報酬	4,700,950	3,984,538
その他費用	11,977	10,114
営業費用合計	4,843,719	4,105,416
営業利益又は営業損失（△）	74,304,062	-36,120,365
経常利益又は経常損失（△）	74,304,062	-36,120,365
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	74,304,062	-36,120,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,259,791	-426,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,421,280	28,946,274
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,421,280	28,946,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,397,301	57,853,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,397,301	57,853,287
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	12,023,693	11,617,732
中間剰余金又は中間欠損金（△）	445,423,405	369,204,881