有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年1月16日至令和1年7月16日	当期自令和1年7月17日至令和2年1月14日
営業収益
受取配当金	13,385,814	12,872,587
有価証券売買等損益	65,761,967	△44,887,536
営業収益合計	79,147,781	△32,014,949
営業費用
支払利息	3,789	3,124
受託者報酬	127,003	107,640
委託者報酬	4,700,950	3,984,538
その他費用	11,977	10,114
営業費用合計	4,843,719	4,105,416
営業利益又は営業損失(△)	74,304,062	△36,120,365
経常利益又は経常損失(△)	74,304,062	△36,120,365
当期純利益又は当期純損失(△)	74,304,062	△36,120,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,259,791	△426,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	385,378,848	445,423,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,421,280	28,946,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,421,280	28,946,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,397,301	57,853,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,397,301	57,853,287
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,023,693	11,617,732
期末剰余金又は期末欠損金(△)	445,423,405	369,204,881