有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年7月17日至令和2年1月14日	当期自令和2年1月15日至令和2年7月13日
営業収益
受取配当金	12,872,587	12,200,097
有価証券売買等損益	△44,887,536	△97,510,480
営業収益合計	△32,014,949	△85,310,383
営業費用
支払利息	3,124	3,992
受託者報酬	107,640	84,324
委託者報酬	3,984,538	3,121,633
その他費用	10,114	7,530
営業費用合計	4,105,416	3,217,479
営業利益又は営業損失(△)	△36,120,365	△88,527,862
経常利益又は経常損失(△)	△36,120,365	△88,527,862
当期純利益又は当期純損失(△)	△36,120,365	△88,527,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△426,586	△828,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)	445,423,405	369,204,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,946,274	121,944,637
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,946,274	121,944,637
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,853,287	118,419,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,853,287	118,419,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,617,732	11,179,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)	369,204,881	273,851,079