業績
四半期
財務
CF
資本
配当
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07
資本変動の状況
#資本
#推移
#リンク
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07
資本変動の状況
資本履歴(円)
年度
純資産
2012/01
6,429,141,757
2012/07
6,811,871,901
2013/01
6,883,394,325
2013/07
6,587,310,899
2014/01
6,492,207,122
2014/07
6,418,454,946
2015/01
6,299,298,278
2015/07
6,151,498,293
2016/01
6,064,291,445
資本変動推移
純資産
2012年1月
(個)
64億2914万
2012年7月
(個)
+5.95%
68億1187万
2013年1月
(個)
+1.05%
68億8339万
2013年7月
(個)
-4.3%
65億8731万
2014年1月
(個)
-1.44%
64億9220万
2014年7月
(個)
-1.14%
64億1845万
2015年1月
(個)
-1.86%
62億9929万
2015年7月
(個)
-2.35%
61億5149万
2016年1月
(個)
-1.42%
60億6429万
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
セグメント情報