東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07

東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07の財務状況

財務状況

2016年4月22日 9:13
(個別) 資産 1.9%減 61億2231万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/01	6,491,791,591	6,429,141,757
2012/07	6,874,528,868	6,811,871,901
2013/01	6,943,513,351	6,883,394,325
2013/07	6,645,963,313	6,587,310,899
2014/01	6,550,248,760	6,492,207,122
2014/07	6,544,731,892	6,418,454,946
2015/01	6,355,014,432	6,299,298,278
2015/07	6,241,040,022	6,151,498,293
2016/01	6,122,314,927	6,064,291,445

財務推移

資産

2012年1月（個）: 64億9179万
2012年7月（個） +5.9%: 68億7452万
2013年1月（個） +1%: 69億4351万
2013年7月（個） -4.29%: 66億4596万
2014年1月（個） -1.44%: 65億5024万
2014年7月（個） -0.08%: 65億4473万
2015年1月（個） -2.9%: 63億5501万
2015年7月（個） -1.79%: 62億4104万
2016年1月（個） -1.9%: 61億2231万

純資産

2012年1月（個）: 64億2914万
2012年7月（個） +5.95%: 68億1187万
2013年1月（個） +1.05%: 68億8339万
2013年7月（個） -4.3%: 65億8731万
2014年1月（個） -1.44%: 64億9220万
2014年7月（個） -1.14%: 64億1845万
2015年1月（個） -1.86%: 62億9929万
2015年7月（個） -2.35%: 61億5149万
2016年1月（個） -1.42%: 60億6429万

開示資料

決算

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