有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月23日-平成25年7月22日)
- 【提出】
- 2013年10月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月23日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 86,924,976 | 94,780,415 |
社債券 | 6,855,984,968 | 6,551,182,756 |
未収利息 | 157 | 142 |
その他未収収益 | 603,250 | - |
流動資産合計 | 6,943,513,351 | 6,645,963,313 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,943,513,351 | 6,645,963,313 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 47,876,989 | 46,813,233 |
未払委託者報酬 | 12,242,037 | 11,839,181 |
流動負債合計 | 60,119,026 | 58,652,414 |
固定負債 | | |
負債合計 | 60,119,026 | 58,652,414 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,839,569,875 | 6,687,604,757 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,824,450 | -100,293,858 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 6,883,394,325 | 6,587,310,899 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,883,394,325 | 6,587,310,899 |
負債純資産合計 | 6,943,513,351 | 6,645,963,313 |