東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,924,976 | 94,780,415 |
| 社債券 | 6,855,984,968 | 6,551,182,756 |
| 未収利息 | 157 | 142 |
| その他未収収益 | 603,250 | － |
| 流動資産合計 | 6,943,513,351 | 6,645,963,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,943,513,351 | 6,645,963,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,876,989 | 46,813,233 |
| 未払委託者報酬 | 12,242,037 | 11,839,181 |
| 流動負債合計 | 60,119,026 | 58,652,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,119,026 | 58,652,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,839,569,875 | 6,687,604,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,824,450 | -100,293,858 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,883,394,325 | 6,587,310,899 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,883,394,325 | 6,587,310,899 |
| 負債純資産合計 | 6,943,513,351 | 6,645,963,313 |
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