東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,914,402 | 86,924,976 |
| 社債券 | 6,794,614,320 | 6,855,984,968 |
| 未収利息 | 146 | 157 |
| その他未収収益 | － | 603,250 |
| 流動資産合計 | 6,874,528,868 | 6,943,513,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,874,528,868 | 6,943,513,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,981,388 | 47,876,989 |
| 未払委託者報酬 | 12,675,579 | 12,242,037 |
| 流動負債合計 | 62,656,967 | 60,119,026 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,656,967 | 60,119,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,140,198,295 | 6,839,569,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -328,326,394 | 43,824,450 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,811,871,901 | 6,883,394,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,811,871,901 | 6,883,394,325 |
| 負債純資産合計 | 6,874,528,868 | 6,943,513,351 |
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