東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,215	1,215	8,990,558
当期変動額
剰余金の配当			△907,786
当期純利益			2,869,311
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	593	593	593
当期変動額合計	593	593	1,962,118
当期末残高	1,809	1,809	10,952,676

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/22 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
その他有価証券評価差額金		2,124
純資産合計		13,532,512
負債・純資産合計		17,222,467

中間損益計算書

2016/04/22 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他有価証券評価差額金		1,809		5,414
純資産合計		10,952,676		13,143,710
負債・純資産合計		14,823,352		16,958,198

2016/04/22 9:13