東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,277,412 |
| 社債券 | 6,420,514,048 |
| 未収利息 | 131 |
| 流動資産合計 | 6,491,791,591 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,491,791,591 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 50,115,482 |
| 未払委託者報酬 | 12,534,352 |
| 流動負債合計 | 62,649,834 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 62,649,834 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,159,354,656 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -730,212,899 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 6,429,141,757 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,429,141,757 |
| 負債純資産合計 | 6,491,791,591 |
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