東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,066,498 | 114,174,094 |
| 社債券 | 6,366,665,172 | 6,240,084,805 |
| 未収利息 | 222 | 143 |
| その他未収収益 | － | 755,390 |
| 流動資産計 | 6,544,731,892 | 6,355,014,432 |
| 資産の部合計 | 6,544,731,892 | 6,355,014,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,443,698 | 44,063,908 |
| 未払解約金 | 69,013,424 | － |
| 未払委託者報酬 | 11,819,824 | 11,652,246 |
| 流動負債計 | 126,276,946 | 55,716,154 |
| 負債の部合計 | 126,276,946 | 55,716,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,491,956,916 | 6,294,844,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,501,970 | 4,454,240 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,418,454,946 | 6,299,298,278 |
| 純資産の部合計 | 6,418,454,946 | 6,299,298,278 |
| 負債・純資産合計 | 6,544,731,892 | 6,355,014,432 |
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