東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,525,611 | 178,066,498 |
| 社債券 | 6,448,151,840 | 6,366,665,172 |
| 未収利息 | 147 | 222 |
| その他未収収益 | 571,162 | － |
| 流動資産計 | 6,550,248,760 | 6,544,731,892 |
| 資産の部合計 | 6,550,248,760 | 6,544,731,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,171,237 | 45,443,698 |
| 未払解約金 | － | 69,013,424 |
| 未払委託者報酬 | 11,870,401 | 11,819,824 |
| 流動負債計 | 58,041,638 | 126,276,946 |
| 負債の部合計 | 58,041,638 | 126,276,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,595,891,042 | 6,491,956,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,683,920 | -73,501,970 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,492,207,122 | 6,418,454,946 |
| 純資産の部合計 | 6,492,207,122 | 6,418,454,946 |
| 負債・純資産合計 | 6,550,248,760 | 6,544,731,892 |
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