東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07の損益計算書

【提出】

2014年10月22日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月23日至 2014年1月22日	自 2014年1月23日至 2014年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	65,963,261	65,154,141
有価証券売買等損益	-13,280,901	20,239,828
その他収益	571,162	566,840
営業収益合計	53,253,522	85,960,809
営業費用
委託者報酬	11,985,160	11,847,824
その他費用	314,913	309,863
営業費用合計	12,300,073	12,157,687
営業利益又は営業損失（△）	40,953,449	73,803,122
経常利益又は経常損失（△）	40,953,449	73,803,122
当期純利益又は当期純損失（△）	40,953,449	73,803,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-103,683,920	-73,501,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,827,726	1,822,526
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,827,726	1,822,526
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	46,171,237	45,443,698