東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,084,446 | 130,692,867 |
| 社債券 | 6,084,969,750 | 5,990,788,311 |
| 未収入金 | 985,600 | － |
| 未収利息 | 226 | 189 |
| その他未収収益 | － | 833,560 |
| 流動資産計 | 6,241,040,022 | 6,122,314,927 |
| 資産の部合計 | 6,241,040,022 | 6,122,314,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,221,473 | 42,891,971 |
| 未払解約金 | 35,015,075 | 3,813,136 |
| 未払委託者報酬 | 11,305,181 | 11,318,375 |
| 流動負債計 | 89,541,729 | 58,023,482 |
| 負債の部合計 | 89,541,729 | 58,023,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,174,496,199 | 6,127,424,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,997,906 | -63,133,100 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,151,498,293 | 6,064,291,445 |
| 純資産の部合計 | 6,151,498,293 | 6,064,291,445 |
| 負債・純資産合計 | 6,241,040,022 | 6,122,314,927 |
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