アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,304,509 | 71,365,810 |
| 社債券 | 2,494,241,120 | 2,476,799,360 |
| 未収利息 | 93 | 97 |
| 流動資産合計 | 2,562,545,722 | 2,548,165,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,562,545,722 | 2,548,165,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,993,672 | 12,854,946 |
| 未払解約金 | 471,500 | － |
| その他未払費用 | 137,357 | 133,623 |
| 流動負債合計 | 13,602,529 | 12,988,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,602,529 | 12,988,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,707,015,127 | 2,678,113,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,071,934 | -142,937,142 |
| 元本等合計 | 2,548,943,193 | 2,535,176,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,548,943,193 | 2,535,176,698 |
| 負債純資産合計 | 2,562,545,722 | 2,548,165,267 |
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