アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,365,810 | 73,040,212 |
| 社債券 | 2,476,799,360 | 2,500,581,510 |
| 未収利息 | 97 | 100 |
| 流動資産合計 | 2,548,165,267 | 2,573,621,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,548,165,267 | 2,573,621,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,854,946 | 12,727,761 |
| 未払解約金 | － | 2,000,336 |
| その他未払費用 | 133,623 | 135,856 |
| 流動負債合計 | 12,988,569 | 14,863,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,988,569 | 14,863,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,678,113,840 | 2,651,616,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,937,142 | -92,859,095 |
| 元本等合計 | 2,535,176,698 | 2,558,757,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,535,176,698 | 2,558,757,869 |
| 負債純資産合計 | 2,548,165,267 | 2,573,621,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
