アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,040,212 | 72,932,331 |
| 社債券 | 2,500,581,510 | 2,431,126,670 |
| 未収入金 | － | 2,761,670 |
| 未収利息 | 100 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,573,621,822 | 2,506,820,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,573,621,822 | 2,506,820,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,727,761 | 12,267,589 |
| 未払解約金 | 2,000,336 | － |
| その他未払費用 | 135,856 | 129,590 |
| 流動負債合計 | 14,863,953 | 12,397,179 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,863,953 | 12,397,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,651,616,964 | 2,555,747,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,859,095 | -61,324,283 |
| 元本等合計 | 2,558,757,869 | 2,494,423,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,558,757,869 | 2,494,423,551 |
| 負債純資産合計 | 2,573,621,822 | 2,506,820,730 |
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