アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,932,331 | 73,278,117 |
| 社債券 | 2,431,126,670 | 2,387,960,720 |
| 未収入金 | 2,761,670 | － |
| 未収利息 | 59 | 60 |
| 流動資産計 | 2,506,820,730 | 2,461,238,897 |
| 資産の部合計 | 2,506,820,730 | 2,461,238,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,267,589 | 11,938,342 |
| その他未払費用 | 129,590 | 125,717 |
| 流動負債計 | 12,397,179 | 12,064,059 |
| 負債の部合計 | 12,397,179 | 12,064,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,555,747,834 | 2,487,154,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,324,283 | -37,979,762 |
| 元本等合計 | 2,494,423,551 | 2,449,174,838 |
| 純資産の部合計 | 2,494,423,551 | 2,449,174,838 |
| 負債・純資産合計 | 2,506,820,730 | 2,461,238,897 |
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