アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,278,117 | 72,408,971 |
| 社債券 | 2,387,960,720 | 2,299,007,880 |
| 未収入金 | － | 4,849,000 |
| 未収利息 | 60 | 39 |
| 流動資産計 | 2,461,238,897 | 2,376,265,890 |
| 資産の部合計 | 2,461,238,897 | 2,376,265,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,938,342 | 11,402,462 |
| その他未払費用 | 125,717 | 121,320 |
| 流動負債計 | 12,064,059 | 11,523,782 |
| 負債の部合計 | 12,064,059 | 11,523,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,487,154,600 | 2,375,513,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,979,762 | -10,770,973 |
| 元本等合計 | 2,449,174,838 | 2,364,742,108 |
| 純資産の部合計 | 2,449,174,838 | 2,364,742,108 |
| 負債・純資産合計 | 2,461,238,897 | 2,376,265,890 |
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