アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,408,971 | 71,369,278 |
| 社債券 | 2,299,007,880 | 2,205,303,140 |
| 未収入金 | 4,849,000 | － |
| 未収利息 | 39 | 19 |
| 流動資産計 | 2,376,265,890 | 2,276,672,437 |
| 資産の部合計 | 2,376,265,890 | 2,276,672,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,402,462 | 10,875,797 |
| その他未払費用 | 121,320 | 115,786 |
| 流動負債計 | 11,523,782 | 10,991,583 |
| 負債の部合計 | 11,523,782 | 10,991,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,513,081 | 2,265,791,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,770,973 | -110,193 |
| 元本等合計 | 2,364,742,108 | 2,265,680,854 |
| 純資産の部合計 | 2,364,742,108 | 2,265,680,854 |
| 負債・純資産合計 | 2,376,265,890 | 2,276,672,437 |
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