アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,833,781 | 13,126,367 |
| 有価証券売買等損益 | 23,417,330 | 7,906,730 |
| 営業収益合計 | 37,251,111 | 21,033,097 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 262,727 | 345,678 |
| 営業費用合計 | 262,727 | 345,678 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 36,988,384 | 20,687,419 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 36,988,384 | 20,687,419 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 36,988,384 | 20,687,419 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,622,867 | 849,158 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,622,867 | 849,158 |
| 分配金 | 11,402,462 | 10,875,797 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,770,973 | -110,193 |
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