アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,369,278 | 68,548,174 |
| 社債券 | 2,205,303,140 | 2,125,130,000 |
| 未収入金 | － | 4,900,000 |
| 未収利息 | 19 | 18 |
| 流動資産計 | 2,276,672,437 | 2,198,578,192 |
| 資産の部合計 | 2,276,672,437 | 2,198,578,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,875,797 | 10,422,961 |
| その他未払費用 | 115,786 | 110,428 |
| 流動負債計 | 10,991,583 | 10,533,389 |
| 負債の部合計 | 10,991,583 | 10,533,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,791,047 | 2,171,450,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,193 | 16,594,532 |
| 元本等合計 | 2,265,680,854 | 2,188,044,803 |
| 純資産の部合計 | 2,265,680,854 | 2,188,044,803 |
| 負債・純資産合計 | 2,276,672,437 | 2,198,578,192 |
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