アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,548,174 | 88,362,279 |
| 社債券 | 2,125,130,000 | 1,994,055,840 |
| 未収入金 | 4,900,000 | － |
| 未収利息 | 18 | 2 |
| 流動資産計 | 2,198,578,192 | 2,082,418,121 |
| 資産の部合計 | 2,198,578,192 | 2,082,418,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,422,961 | 9,745,451 |
| 未払解約金 | － | 20,196,000 |
| その他未払費用 | 110,428 | 107,756 |
| 流動負債計 | 10,533,389 | 30,049,207 |
| 負債の部合計 | 10,533,389 | 30,049,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,171,450,271 | 2,030,302,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,594,532 | 22,066,593 |
| 元本等合計 | 2,188,044,803 | 2,052,368,914 |
| 純資産の部合計 | 2,188,044,803 | 2,052,368,914 |
| 負債・純資産合計 | 2,198,578,192 | 2,082,418,121 |
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