アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,603,571 | 12,211,916 |
| 有価証券売買等損益 | 14,229,310 | 4,550,320 |
| 営業収益合計 | 26,832,881 | 16,762,236 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 274,177 | 253,964 |
| 営業費用合計 | 274,177 | 253,964 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 26,558,704 | 16,508,272 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 26,558,704 | 16,508,272 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 26,558,704 | 16,508,272 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,982 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,982 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,290,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,290,760 |
| 分配金 | 10,422,961 | 9,745,451 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,594,532 | 22,066,593 |
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