アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月13日 至 2013年8月12日 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,846,380 | 14,338,325 |
| 有価証券売買等損益 | 25,817,330 | 19,885,190 |
| 営業収益合計 | 40,663,710 | 34,223,515 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 296,163 | 303,524 |
| 営業費用合計 | 296,163 | 303,524 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 40,367,547 | 33,919,991 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 40,367,547 | 33,919,991 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 40,367,547 | 33,919,991 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,434,854 | 1,362,872 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,434,854 | 1,362,872 |
| 分配金 | 12,267,589 | 11,938,342 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,324,283 | -37,979,762 |
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