人民元建て債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年12月5日
- -207万
- 2012年6月5日
- 168万
- 2012年12月5日 +999.99%
- 2210万
- 2013年6月5日 +70.46%
- 3767万
- 2013年12月5日
- -716万
個別
- 2013年12月5日
- -716万
- 2014年6月5日
- 27万
- 2014年12月5日 +999.99%
- 405万
- 2015年6月5日 -94.46%
- 22万
- 2015年12月7日 +836.73%
- 210万
- 2016年6月6日
- -763万
- 2016年12月5日
- -227万
- 2017年6月5日
- 14万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/09/04 9:02
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 16,279 423,675 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,277,363 147,122 期首剰余金又は期首欠損金(△) △52,778,362 △35,650,088
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