人民元建て債券ファンド

人民元建て債券ファンドの財務状況

財務状況

2017年9月4日 9:02
(個別) 資産 25.55%減 2億2018万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/12	2,084,394,146	2,065,182,710
2012/06	1,803,460,690	1,761,591,466
2012/12	1,154,819,531	1,117,712,203
2013/06	1,105,952,085	998,513,362
2013/12	744,034,329	706,376,317
2014/06	632,893,876	624,099,299
2014/12	551,915,681	506,351,912
2015/06	505,689,534	481,795,465
2015/12	602,371,672	570,400,480
2016/06	380,042,064	378,941,268
2016/12	295,746,285	294,199,665
2017/06	220,183,074	219,456,509
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2011年12月（個）: 20億8439万
2012年6月（個） -13.48%: 18億346万
2012年12月（個） -35.97%: 11億5481万
2013年6月（個） -4.23%: 11億595万
2013年12月（個） -32.72%: 7億4403万
2014年6月（個） -14.94%: 6億3289万
2014年12月（個） -12.79%: 5億5191万
2015年6月（個） -8.38%: 5億568万
2015年12月（個） +19.12%: 6億237万
2016年6月（個） -36.91%: 3億8004万
2016年12月（個） -22.18%: 2億9574万
2017年6月（個） -25.55%: 2億2018万

純資産

2011年12月（個）: 20億6518万
2012年6月（個） -14.7%: 17億6159万
2012年12月（個） -36.55%: 11億1771万
2013年6月（個） -10.66%: 9億9851万
2013年12月（個） -29.26%: 7億637万
2014年6月（個） -11.65%: 6億2409万
2014年12月（個） -18.87%: 5億635万
2015年6月（個） -4.85%: 4億8179万
2015年12月（個） +18.39%: 5億7040万
2016年6月（個） -33.57%: 3億7894万
2016年12月（個） -22.36%: 2億9419万
2017年6月（個） -25.41%: 2億1945万

開示資料

決算

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