人民元建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,066,212 | 33,085,643 |
| 投資信託受益証券 | 669,853,434 | 593,515,766 |
| 親投資信託受益証券 | 7,114,683 | 6,292,467 |
| 流動資産計 | 744,034,329 | 632,893,876 |
| 資産の部合計 | 744,034,329 | 632,893,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,025,908 | 6,159,067 |
| 未払解約金 | 2,726,316 | 894,668 |
| 未払受託者報酬 | 76,827 | 70,170 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,150 | 1,667,193 |
| その他未払費用 | 3,811 | 3,479 |
| 流動負債計 | 37,658,012 | 8,794,577 |
| 負債の部合計 | 37,658,012 | 8,794,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 660,518,170 | 615,906,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,858,147 | 8,192,502 |
| 純資産の部合計 | 706,376,317 | 624,099,299 |
| 負債・純資産合計 | 744,034,329 | 632,893,876 |
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