人民元建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,085,643 | 60,418,588 |
| 投資信託受益証券 | 593,515,766 | 479,792,875 |
| 親投資信託受益証券 | 6,292,467 | 4,964,341 |
| 未収入金 | － | 6,739,877 |
| 流動資産計 | 632,893,876 | 551,915,681 |
| 資産の部合計 | 632,893,876 | 551,915,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,159,067 | 36,768,080 |
| 未払解約金 | 894,668 | 7,429,233 |
| 未払受託者報酬 | 70,170 | 55,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,193 | 1,308,646 |
| その他未払費用 | 3,479 | 2,730 |
| 流動負債計 | 8,794,577 | 45,563,769 |
| 負債の部合計 | 8,794,577 | 45,563,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,906,797 | 459,601,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,192,502 | 46,750,903 |
| 純資産の部合計 | 624,099,299 | 506,351,912 |
| 負債・純資産合計 | 632,893,876 | 551,915,681 |
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